3 razones para comprar Tesla y 1 razón para vender

El fabricante de vehículos eléctricos ha generado enormes cantidades de riqueza para los inversores, pero hay una gran razón para considerar vender hoy.

Puntos clave

La industria automotriz está cambiando claramente hacia la electricidad, con todos los principales fabricantes de automóviles presionando con fuerza en el espacio de los vehículos eléctricos (EV). Sin embargo, fue Tesla (NASDAQ:TSLA) quien realmente puso la pelota en marcha en este frente, y los inversores lo han notado claramente.

Aquí hay un trío de razones por las que los inversores podrían querer poner algo de dinero a trabajar en las acciones de Tesla, y una razón importante por la que es posible que usted no quiera hacerlo. De hecho, si tiene ganancias en las acciones, incluso podría ser una buena razón para considerar asegurar al menos algunas de sus ganancias.

1. Tesla está hiperenfocada en la transición de energía limpia

Tesla es, básicamente, el principal fabricante de vehículos eléctricos puros. Hay otros en el nicho, pero Tesla ha sido durante mucho tiempo el nombre a vencer. Y en este punto, en realidad está obteniendo ganancias, con ganancias positivas en cada uno de los últimos cinco trimestres. Durante muchos años, la empresa básicamente se derramó tinta roja. Sin embargo, ha dado un giro importante a pesar de que solo vendió alrededor de 240,000 autos en el tercer trimestre. Como referencia, Ford (NYSE:F) vendió más de cuatro veces más autos en el trimestre. Así que Tesla sigue siendo una fritura pequeña, pero está bien si está ganando dinero.

La diferencia clave es que Ford y sus pares están tratando en gran medida de equilibrar el cambio de gasolina a electricidad. Tesla no necesita hacer eso. Mientras tanto, además de los automóviles, Tesla también tiene su mano en la energía solar y la tecnología de baterías. Por lo tanto, hay más vías para el crecimiento a medida que la tecnología de energía renovable llega a las masas y tiene una base de clientes muy leales a los que puede vender otros productos. Por lo tanto, parece que Tesla eventualmente podría ser un juego mucho más amplio en el espacio de energía limpia para aquellos con una inclinación ESG.

tesla

2. Tesla tiene un liderazgo visionario

Tesla es una creación del CEO Elon Musk. A veces se lo compara con Tony Stark de la serie de cómics Iron Man, lo cual es una forma de sugerir que es un genio rico y bienhechor. Esa caracterización es discutible, ya que tiene un equipo de expertos que lo ayudan a fabricar autos eléctricos y la tecnología detrás de ellos, pero lo que está muy claro es que sabe cómo promover la empresa que dirige. Y lo que ha creado es bastante impresionante. Si bien tiene la costumbre de empujar el sobre promocional a veces, eso ha sido positivo hasta ahora, y no hay razón para esperar que esto cambie. De hecho, muchos inversionistas poseen las acciones en parte debido a Elon Musk.

3. Tesla tiene muchas oportunidades de crecimiento

Un hiperenfoque en un nicho de la industria en crecimiento con un líder visionario a la cabeza. Hay mucho que gustar en esa descripción. Sin embargo, lo que es realmente interesante aquí es que, suponiendo que Tesla pueda mantener su prestigio en la industria, hay mucho espacio para que gane terreno frente a competidores más antiguos que simplemente no tienen la misma imagen. Regrese a los números de ventas en el punto No. 1 que señaló que las ventas de Tesla son menos de una cuarta parte de lo que vendió Ford. Y Ford es solo una de las muchas grandes compañías automotrices globales de las que Tesla puede robar cuota de mercado siendo más cool y moderna. Por ejemplo, General Motors (NYSE:GM) vendió aproximadamente 1,3 millones de automóviles en el tercer trimestre. Sí, ambos buscan hacer crecer sus negocios de vehículos eléctricos, pero su dominio del mercado de vehículos a gasolina no necesariamente les da una ventaja en el espacio de los vehículos eléctricos, donde la marca Tesla suele ser lo más importante. De hecho, el campo de juego de los vehículos eléctricos está mucho más nivelado y Tesla ya ha demostrado que puede competir de manera efectiva con los fabricantes de automóviles más grandes de la industria.

Datos de capitalización de mercado de TSLA por YCharts

¿Es hora de asegurar algunas ganancias?

El gran problema de Tesla, y en el que los inversores deberían pensar detenidamente, es la valoración. Hay varias formas de ver esto, pero la que probablemente sea la más impactante es la capitalización de mercado. La capitalización de mercado de Tesla es de aproximadamente 1,1 billones de pesos, en comparación con los 77.000 millones de pesos de Ford y los 89.000 millones de pesos de General Motors. Eso es impactante porque, volviendo a las cifras de ventas anteriores, Tesla vendió menos de una cuarta parte de los autos que Ford o GM vendieron en el tercer trimestre. ¿Cómo es posible que valga más de 10 veces más que cada una de esas dos empresas? Incluso con todas las oportunidades que tiene para el crecimiento en los próximos años, muchas buenas noticias claramente se están descontando en las acciones de Tesla hoy.

Los inversores que han subido las acciones probablemente deberían pensar en sacar algo de dinero de la mesa. De hecho, solo en el último año, el precio de las acciones se ha duplicado. Y eso incluye la volatilidad reciente que rodea las ventas de acciones de Elon Musk. Esto no quiere decir que tenga que vender todas las acciones que posee, pero la prudencia sugiere que tiene sentido asegurar algunas ganancias. Tal vez pueda usar el efectivo para agregar algo de diversificación a su cartera, lo que puede ser un poco más pesado para Tesla dada su enorme ganancia del 1200% desde enero de 2020.

Actuar antes de que la situación cambie

Nada dura para siempre, y es probable que la enorme capitalización de mercado de Tesla en relación con sus pares se revierta en algún momento. La compañía puede fabricar excelentes vehículos eléctricos, pero difícilmente posee el mercado de vehículos eléctricos. Y eso probablemente conducirá a una eventual revaluación de las acciones. Dado que es imposible predecir cuándo sucederá eso, los inversores a largo plazo deberían actuar ahora mientras todavía tienen grandes ganancias en acciones. Asegurar parte de esa ganancia puede doler si las acciones siguen subiendo, pero es el movimiento lógico para la mayoría de los inversores dado el riesgo muy real de que Wall Street está valorando demasiadas buenas noticias. Y eso sigue siendo cierto incluso con todos los atributos positivos que tiene Tesla.

Y si aún no ha comprado Tesla, bueno, sería mejor dejarlo en su lista de deseos por ahora si tiene el más mínimo sesgo de valor.

Penny Johnston

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